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Cash Management & Bank Reconciliation / Step 8H

銀行明細取込

銀行明細を外部事実として取込み、入金・支払・仕訳と照合し、資金ポジションと13週予測を管理します。売掛・買掛・転記済仕訳は参照のみで変更しません。

操作ワークフロー

  1. 1銀行口座と取込プロファイル
  2. 2CSV/TSVと期間・残高
  3. 3重複・残高検証
  4. 4取込確定(トランザクション)

取込済み明細は不変です。訂正は取消と再取込で行い、照合の解除は取消操作で監査記録とともに実施します。