Cash Management & Bank Reconciliation / Step 8H
銀行明細取込
銀行明細を外部事実として取込み、入金・支払・仕訳と照合し、資金ポジションと13週予測を管理します。売掛・買掛・転記済仕訳は参照のみで変更しません。
操作ワークフロー
- 1銀行口座と取込プロファイル
- 2CSV/TSVと期間・残高
- 3重複・残高検証
- 4取込確定(トランザクション)
取込済み明細は不変です。訂正は取消と再取込で行い、照合の解除は取消操作で監査記録とともに実施します。
Cash Management & Bank Reconciliation / Step 8H
銀行明細を外部事実として取込み、入金・支払・仕訳と照合し、資金ポジションと13週予測を管理します。売掛・買掛・転記済仕訳は参照のみで変更しません。
取込済み明細は不変です。訂正は取消と再取込で行い、照合の解除は取消操作で監査記録とともに実施します。